按照《福安市财政局关于批复福安市康厝中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教〔2016〕01号)及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(安财预〔2014〕46号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
康厝中心小学的主要职责是:全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针政策。正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
二、部门预算单位基本情况
康厝中心小学包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市 康厝中心小学 |
财政全额拨款 |
59 |
78 |
三、部门主要工作总结
2015年,康厝中心小学主要任务是学校以"面向全体,培养特长,争创一流"为目标,以办好人民满意的教育为宗旨,以课堂教学改革为核心,建立了以德育活动为主线,以传承畲族文化、关爱留守儿童、培养学生写字为特色,学校深化教育改革,全面实施素质教育。
四、2015年决算收支总体情况
2015年康厝中心小学年初结转和结余17.99万元,本年收入1095.83万元,本年支出1044.48万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余69.34万元。
(一)2015本年收入1095.83万元,比2014年决算数增加 128.17万元,增长13.24%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入1075.48万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入19.89万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0.46万元。
(二)2015本年支出1044.48万元,比2014年决算数减少15.3万元,减少1.44%,具体情况如下:
1. 基本支出1037.68万元。其中,人员支出970.93万元,公用支出66.75万元。
2. 项目支出6.8万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1014.76万元,比2014年决算数增加93.53万元,增长10.15%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出563.74万元,较2014年决算数增加40.83万元,增长7.81%。主要原因是人员政策性调资。
(二)商品服务支出40.3万元,较2014年决算数减少37.75万元,下降48%。主要原因是2014年改善办学条件已投入较多,设施完好,本年投入减少。
(三)对个人和家庭补助404.62万元,较2014年决算数增加62.51万元,增长18%。主要原因是退休人员增加、退休工资调整、“368惠生工程”寄宿生补助提高。
(四)其他资本性支出6.1万元,较2014年决算数减少15.66万元,下降72%。主要原因是本年度无房屋建筑物购建。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出2.57万元,比2014年决算数增加0.14万元,增加6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)对个人和家庭补助(寄宿生营养餐助学金)2.57万元,较2014年决算数增加0.14万元,增加6 %。主要原因是本年寄宿生营养餐补助2.57万元,资金来源为上年结转,本年政府性基金无拨款收入。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.34万元,同比下降66%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.34万元。主要用于教学业务开展、上级部门工作检查等方面的接待活动,累计接待7批次、接待69总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降66%,主要是: 严格执行“八项”规定,按标准接待,接待批次、人数及人均费用减少。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表